LAPLACE Euroland Equity
Anlagestrategie
Der Publikumsfonds LAPLACE Euroland Equity basiert auf einem quantitativen Modell, das von uns entwickelt und in unterschiedlichen Marktphasen erfolgreich backgetestet wurde. Das außerordentlich große Anlageuniversum umfasst ca. 1.400 Euroland Aktien. Dabei wird in einem strukturierten Selektionsprozess mithilfe eines mathematischen Modells in 25-100 Aktien investiert. Das Modell verfolgt einen Stock-Picking-Ansatz und wählt Aktien aus, die mittel- bis langfristig ein deutlich überdurchschnittliches Kurspotential erwarten lassen. In der Regel sind dies Aktien, welche sich in einer positiven Marktverfassung befinden. Dieses objektive und emotionslose Vorgehen unterscheidet sich grundlegend vom klassisch fundamentalen Stil. Phasenweise kann der Fonds auch sehr Index nah investieren, insbesondere in Marktphasen bei dem das mathematische Modell nicht ausreichend viele Titel liefert, oder das Risiko einer Marktüberhitzung besteht.
Fondsdaten
| WKN/ISIN: | A0HGMJ / DE000A0HGMJ6 |
| Bloomberg-Ticker: | LAPLACE GR EQUITY |
| Fondsauflegung: | 27.12.2005 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvermögen: | 2,3 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5% |
| Verwaltungsvergütung: | 1,5% p.a. |
| Zielrendite: | EuroStoxx50 Total Return |
| Performance Fee: | 20% der Outperformance gegenüber Benchmark |
| Depotbank: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Anlageberater: | LaRoute GmbH (100% Tochter der LAPLACE GmbH) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Ende des Geschäftsjahres: | 30. Juni |
| Vertriebszulassung: | Deutschland |
Fondsaufteilung
TOP 10 HOLDINGS
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 9,51% |
| ROCKET INTERNET SE | 5,47% |
| B.R.A.I.N. NA | 5,05% |
| DT.TELEKOM AG NA | 4,06% |
| GEK TERNA S.A. EO 0,57 | 3,94% |
| E.ON SE NA O.N. | 3,93% |
| ENI S.P.A. | 3,65% |
| ENEL S.P.A. EO 1 | 3,64% |
| RWE AG ST O.N. | 3,59% |
| TELEFONICA INH. EO 1 | 3,46% |
| GESAMT | 46,30%* |
*Stand 29.06.2018, nur quartalsmäßig aktualisiert
Länder-Verteilung
| Bundesrepublik Deutschland | 49,07 |
| Europ. Währungsunion | 2,85% |
| Frankreich | 21,07% |
| Griechenland | 3,16% |
| Italien | 3,50% |
| Österreich | 4,68% |
| Spanien | 11,13% |
| GESAMT | 95,46% |
BRANCHEN-VERTEILUNG
- Jährliche Wertentwicklung in %
- Rollierend 12 M
- Rollierend 36 M
- Rollierend 60 M
- seit Auflage
- Rollierender 12 M-Zeitraum
Jährliche Wertentwicklung in %
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung 12 Monate rollierend
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung 36 Monate rollierend
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung 60 Monate rollierend
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Entwicklung des Fonds und des Referenzindikators seit Auflage
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monatsperioden:
| Laplace Euroland | Referenz-indikator | |
| 31.07.2017 bis 31.07.2018 | -2,52% | 4,96% |
| 29.07.2016 bis 31.07.2017 | 18,64% | 18,29% |
| 31.07.2015 bis 31.07.2016 | -17,07% | -14,46% |
| 31.07.2014 bis 31.07.2015 | 25,83% | 18,51% |
| 31.07.2013 bis 31.07.2014 | 27,99% | 15,66% |
| seit Auflage | 52,21% | 43,25% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Risiko und Bewertungskennzahlen
| Portfoliobeta der letzten 12 Monate | 0,85 |
| Sharpe-Ratio der letzten 12 Monate | -0,18 |
| Informationen Ratio (IR) | -1,05% |
| Volatilität der letzten 12 Monate | 11,84% |
| Volatilität der letzten 36 Monate | 18,25% |
| Tracking Error der letzten 12 Monate | 6,81% |
| Höchster Anteilpreis der letzten 12 Monate (EUR) |
81,13 |
| Niedrigster Anteilpreis der letzten 12 Monate (EUR) |
70,60 |
| Maximum Drawdown der letzten 12 Monate |
-12,87% |
*Quelle Performance- und Risikodaten:
Eigene Berechnungen, Bloomberg und INKA. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Chancen und Risiken
Aktienfonds bieten die Chance, langfristig eine überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erzielen. Ihr Fondsanteilwert kann jedoch relativ stark schwanken, auch Kursverluste sind möglich.
Der Fonds kann auch in Fremdwährungen anlegen. Somit kann der Fondswertanteil aufgrund von Wechselkursänderungen positiv, aber auch negativ beeinflusst werden. Aktuell legt der Fonds nicht in Fremdwährung an.
Aktienfonds, die in ein konzentriertes Portfolio investieren, bieten besondere Ertragschancen. Allerdings weisen sie auch erhöhte Kursrisiken auf.
Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. Durch den Einsatz von Derivaten darf das Marktrisikopotenzial des Sondervermögens verdoppelt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko zumindest zeitweise erhöhen. Aktuell werden keine Derivatgeschäfte getätigt.
Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
Downloads
| Fonds im Überblick |  |
| Factsheet | |
| PRIIPS | |
| Halbjahresbericht | |
| Jahresbericht | |
| Verkaufsprospekt | |
Stand 31.12.18